作为初学者,众多技术指标理论中,哪些值得学习研究、值得掌握?

来源 知乎 浏览 发布时间 16/09/09

金融专业毕业几年,却又没有进入金融行业,断断续续有几年的期货交易经验,但是总觉得没有一套自身的值得依靠的理论去支撑自己的判断,反而现在越做越糊涂了。所以想重新开始,整理一遍各种技术指标,梳理一下理论,但却不知道MACD,RSI,KDJ…到底哪种适用,道氏,波浪,江恩,哪个又更值得深入...求指教

作者:盛京剑客   来源:知乎

首先谢邀。

其实把你的问题浓缩下,你是在问研究方向的问题

但却不知道MACD,RSI,KDJ…到底哪种适用,道氏,波浪,江恩,哪个又更值得深入...

可以说,这些都是“目”,不是“纲”,只是实现目标的手段。

我在这里再透露点“干货”

做交易一定要明白投资获利的基本原理和本质是什么。

向着这个要素去努力,方向就对了,否则只能在外围打转转...... 如果你不清楚本质要素,在江恩、波浪上努力,你努力的越久,你就偏离的越远~~这样的人我见的很多,迷信于预测,整天神叨叨的,呵呵

投资获利原理是什么?

投资获利原理再简单不过了,相信做过一段时间的人都懂,无非就是使获利最大化,使损失最小化,如果提炼一下,其中有三要素:1.赢率;2.获利;3.损失。

赢率越高越好,获利越大越好,损失越小越好。

比如巴菲特,整天看财报,林奇整日做研究,啥目的?不就是通过阅读、拜访、研究发现符合这三点的标的么。巴菲特常说:第一条,不要亏损,第二条,要记住第一条。这话是不是把,赢率越高越好,获利越大越好,损失越小越好三要素都涵盖了?

孙子兵法上说:“古之所谓善战者,胜于易胜者也”,对付易胜者有什么好处?赢率特高,损失最小,获利较大,盈亏比特高。如果有若干个这样的弱敌,可能战胜每个敌人的获利不是很多,可是把他们一个接一个的轻松战胜,积小胜为大胜,那么实际上要比战胜强敌赢率高、获利高、损失小。

做研究的时候往这三点努力就对了

开始的时候,建议采用最常见的交易系统,只要这个系统期望值为正,逻辑上没有大的缺陷,那么就值得一做。然后,从这三个要素上不断的增强系统。

举例,你发现你的赢率不高。你经过研究,发现你的很多亏损仓位都是逆势开仓的,那么你就可以用一根长期均线来过滤掉逆势的信号。从而一定程度上提高赢率。

比如,你发现你的盈亏比太低了,经过研究,你发现你的交易标的常常出现大波段,而你的止盈点太紧了,造成频繁的平仓。这样的话,你可以调高止盈阈值扩大盈亏比。

又比如,你通过大量的数据研究,年度ROE大于10%的股票具有优势,如果采用你现有的交易系统操作要比你随机选股好的多,那么就可以将基本面选股融合进来,提高“三要素”。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:参考阅读《全能财务指标ROE:一只鸡+一个蛋=一个奇妙的指标》

如果你在波浪、江恩中发现了能够增强三要素的灵感,那么你就可能独创出自己特有的交易系统,到时候那就是你自己的降龙十八掌了......

但要注意,这三者在某些系统中是有一定关系的。比如有时候你减小止损,会导致赢率降低,放大每笔收益,又会导致损失加大。总之,你要多多测试,找到三者较为平衡的,自己能够接受的搭配。

希望对你有帮助。

作者:何子垠  来源:知乎

谢邀。

首先要明确的是,技术分析的理论基础是道氏理论,并以波浪理论为雏形,开始不断繁衍发展。现在看到的各类技术指标,大部分都是上世纪七八九十年代推出来的。技术指标可以按价格(均线)和成交量分为两大类。一般交易软件中,对技术指标做了细分,主要看指标算法是以价格还是成交量为基础。

无论哪种指标,在其限定的条件下,都有很好的效果。研究指标,必须要明确理论基础,也就是要明确道氏理论究竟讲的什么。还要明确,指标算法无论是以价格还是成交量为基础,反映的是全市场交易者行为及意愿的变化。这是一种能量的转化过程,能量是价格和成交量的集中反映。指标没有好用不好用之说,只看是否用对地方。

说的都是套话,但这是学习技术分析的前提。

想确定一条学习路径,举个例子:在弄懂道氏理论的基础上,我选择以价格的变动为切入点。价格反映在K线上,并由均线系统做总结性的表述,那么,首先我就要吃透均线系统,并且吃透K线与均线系统的关系。K线组合的方式无穷尽,但最终结果都是可以被均线系统表述的。无论K线怎么动,均线系统就是缠绕和发散两种形态交替出现。而缠绕与发散,又可以由不同的K线组合反映出来,两者相互辉映,互为验证。

在吃透均线系统和K线组合后,就应该形成一套基本的趋势或震荡交易系统。接下来可以加入MACD和KDJ。两者根据所截取的时长不同,以慢速、快速的频率波动,但都是以均线为基础。这两个指标是用来处理细节问题,比如规避短期风险,优化加减仓位置等。

以此类推,不断细化。指标也是由浅入深,越来越复杂。这里要明确,不是为了用指标而用,而是在需要对系统做优化以规避风险,博取更高收益的时候,才适当加入适用的指标。如果不想这么麻烦,大可不必去研究。

吃透均线系统和K线组合,那么均线系指标必然会熟练运用;反过来,能熟练运用均线系指标的,必然已经吃透了均线系统和裸K。

作者:桃花岛主  来源:知乎

指标就是一种看价格的语言,也是一个你跟盘面交流的工具,不会含有任何预测成分。

一般来讲,自以为是的人类投机绝学分为两类:A类指标适合震荡行情,B类指标适合趋势行情。用A类指标操作,招数就自然是抄底摸顶,其资金曲线是赚赚赚赚一次大亏,用B类指标操作,打法就是追涨杀跌,其资金曲线是亏亏亏亏一次大赚,两种技术再衍生出复杂的技术也是混合的时机或比例不同而已。

整个投机市场最难的是没有一成不变的规律,其原理也好理解,但凡有规律就会被人发现,这个规律自然就会成为陷阱。随着技术不断进化,市场的规律也趋于完全随机,伴随着计算机技术的推波助澜,其复杂程度、变化诡异、周期琢磨不定远远超出人脑理解的极限。经典的那些著作或是技术指标看看就好,多揣摩当时的交易背景,作者的心态,及其背后的原理有效成分。

但无论如何,从概率上总会有有中彩票的策略,或是以月计,或以年计算,甚至一辈子都在盈利,但这无法证明这种策略就一直有效。

总结一下,无论什么MACD,RSI,KDJ还有什么道氏,波浪,江恩都是历史长河中的浪花一朵,你只需要用任何一种,轻仓做下去,十年后,活命基础上还能坚持激情,或许能领悟一二。最后你会发现,钱来钱往,只跟你的心境有关,而你的心早如止水,别人看你,也就是一块朽木石头而已。

免费奉送一句,投机赚到的钱不一定带来快乐,少取或许能带来少许自由,多取反而带来牢狱之灾,或在身体上,或在心中……


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