读书摘要:汪雪鹏期货定律

浏览 发布时间 18/09/10
读书摘要:汪雪鹏期货定律
 
【期货交易定律】
历史从未重演,未来不可预测,分析方法和策略无效。
世界没有真相,只有表像假象,逻辑推理和因果无效。
 
买一瓶水属于现货交易。而预交10桶水的钱,约好未来某天取货,便是简单的期货交易。

喝哪个便利店的水?喝什么牌子的水?全是个人选择。选择就是经济学的全部。商品价格的波动。正是无数人选择的后果。从这个意义上说,期货就是世界,是现实世界的镜像我或水中倒影。

选择也确定了我们现在的样子。
 
选择是感性的,人的情绪和世界不可预测的。无法使用数学模型和理性的推理来看待。
 
我们不能改变过去,但我们可以把握现在,未来则取决于现在的每一个选择。
 
知识本来就是一体的,他们都是认识世界、解释世界的一套体系。而我们却把它分成了各个科目:艺术,哲学,宗教,数学,物理,化学,天文,地理,心理学等等。
 
不同学科也好,不同语言文字也罢,终究都只不过是探究世界所选择的不同道路而已。
 
期货只不过是现实世界的另一种镜像,我们永远不知道它的波动方向、速度和波幅,没有任何一种技术指标可以预测市场。更没有任何一种交易策略可以战胜市场。
 
一位真正的投资家是不需要去预测未来,未来的涨地并不会影响他的最终收益。
 
现代期货市场特点:标准化合约,保证金制度,对冲机制,统一结算。
 
数学,物理,牛顿力学,爱因斯坦相对论,量子理论。
确定的因果推论~不确定的量子世界。
 
真正的大师不需要预测未来:索罗斯。
在不确定的世界里并没有最优化的策略,只有适时合适的策略,只有在没有确定性的世界里,人类才能成为自己的主人。【交易的核心是人,随机应变】
 
期货市场任何时刻的波动方向和速度都是不确定的,但整体走势却会展现出明显的规律性,正是这个看似有规律的错觉,成为了寻找市场规律的动力。
 
【交易盈利的思考模式】在不确定的概率思想下,围绕自己熟悉的品种展开,通过钻研标的品种的特性、波动性质、自身的交易风格和资金量等定制属于自己的交易体系。
 
根据品种特性、波动性质和自身情况设置合适的止损点,然后借助市场汹涌的波涛把我们送到对岸。期间会遇到各种突发情况,需要自己去判断市场对事件的反应,绝大多数时候都不需要关注,只要没有触发止损就无须担心,一旦显示相当的盈利就要顺着波动方向移动止损点,这样利润就会自己奔跑。
 
在不确定而有无法预测的期货世界里,我们要成为自己的主人。
 
经济学研究的就是关于行为选择的学问。选择的同时就是放弃(其他机会),放弃就是选择的代价——成本。【交易之道,在于舍得之间】
 
选择无处不在,我们随时都在选择。而我们做出的选择,大部分都不是理性的。
金融市场价格的波动就是由市场所有成员的选择最终博弈决定的。
期货交易要研究的就是人心人性,那是背后的动因。
 
投资除了需要不确定的世界观外,需要更多的是自律,也就是交易自律。
 
在不确定的世界里,没有任何方法可以永久有效。寻找市场波动规律注定是不可能成功的努力。
 
尽管我们不能通过规律驯服市场这匹野马,但是我们可以控制自己。将专注的方向转向自己,每一次选择都是自己的决定,我们要做自己的主人。
 
广告的心理学:从众心理
我们对事物的看法不一定就是自己的真实想法,即世界没有真相。(皇帝的新装)
 
期货市场的从众导致了趋势的形成。
 
人们对往事的回忆都会根据需要,在新的环境和不确定可变观点等影响下重新构建。人们的观点会随环境,心境等不断变化。
 
任意时点的价格波动方向和速度都是不确定的,但是把每一时刻的价格连在一起就会显示出看似规律的轨迹~趋势。但趋势只是过去波动的结果,会给所有人制造一种假象:误以为市场有规律可循~那只是一种幻觉。
 
如果能够预测未来,那么所有的市场都会消失
 
【期货交易三大宝】
1.未知、不确定的期货观(期货定律)
2.交易心理(纪律)
3.资金管理
 
绝大多数人都在寻找预测未来的确定方法:这就是97%的期货投资者会光损本金被迫出局的秘密。
 
我们需要学习理论,却不能固守于任何一个理论当中,那样就会沦为该理论的奴隶,也停止了创新。
 
希望会迫使你只能看到自己想看到的,听到你自己想听到的,固执的坚守着已经亏损的交易,无奈地任亏损面持续扩大,直到无法收场。
 
我们走路只需要30厘米宽的道路,但如果把30厘米以外的道路砍掉换成悬崖又会怎样?想想脚下两边都是万丈深渊,估计一个趔趄就掉下去了,作祟的是谁?——是我们内心的恐惧
恐惧让我们乱了分寸,打乱了原定的计划,甚至会对自己产生怀疑。

你需要的只是清空一切情绪,在交易计划执行过程中严格执行铁的交易纪律。
 
谁该为亏损负责?——我们自己。

资金管理:
 
期货启动资金:如果每次做1手,就需要可以做3手的资金再加上浮动资金(简单计算3手资金*2),新手不要投入太多的资金。
 
“风格”是一个“陷阱”,容易限制自己,市场变化没有固定的模式,只有没有“风格”的交易者,才能适应市场,不带偏见的看待市场。
 
盈亏的根本不在于资金量的大小。
 
盈亏的根本在于市场永远在波动,随时有人亏,也随时有人盈利——关键在于盈利时赚多少,亏损时又亏掉多少。只要亏的少赚的多,账户资金曲线自然上升。
 
资金管理的第一条就是要有足额的初始入市资金。
 
进入市场后只有一个指标是需要跟踪的:止损。
 
亏损是最直接的信号,市场已经告诉我们要离场了,不管什么原因,不管还有什么继续持有的理由,我们都要毫不犹豫的执行止损规则离场。
 
市场给了我们无穷的机会,我们要做的就是亏损的时候迅速离场,盈利的时候加仓让利润奔跑。
 
加仓的一个好的办法就是随着盈利的方向逐渐加仓,同时移动止损点。
 
止损是随时都要有的必备措施。就像开车时一定要寄安全带一样。

风险就是未来的不确定性。
 
对待风险,我们需要还有一种没有任何偏见的态度。
 
亏损并不是风险的唯一表现形式,盈利同样是风险的表现形式。市场如果不波动就不会亏损,但同样也不会有盈利。风险并不可怕,正是风险给期货投资者创造了盈利,风险是最好的朋友,因此,我们应该拥抱风险,热爱风险。
 
敞开心扉,完全接纳一切可能的变化,情绪不为之所动。盈利顺势加仓,让利润奔跑。触发止损则毫不犹豫毫无痛苦的平仓离场,将损失限于最小。
 
期货市场的两类群体:对冲价格风险不以盈利为目的的套保者(骨干力量),以盈利为目的的投资者(提供流动性的润滑剂)。
 
盈利来自于市场的波动。
 
我们需要做的就是不带偏见,不带任何情绪的观察世界,观察市场。
 
英语其实是没有音标的,音标是非英语国家为了学习英语创造出来的。真要学好英语,应该告别语法、告别音标、忘却母语,直接面对文章,也就是拜托思想的束缚,拒绝一切形式,清空自己,这样就会突飞猛进。
 
技术分析就是类似音标这样的东西,价格波动就已经足够了,又何必再利用价格和各种换算搞出各种技术指标。
 
期货的研究需要我们抛开一切定型的固有思维,没有技术分析,没有基本面分析,没有一切,让我们的思想如水般同世界一起流淌,随市场一起波动,不带偏见,不带任何情绪的观察世界,观察市场。。
 
这样的观察世界的方法就是一个期货交易者的终极境界。
 
观察、思考都是选择,交易者最终还是需要下场交易才有可能盈利的,下场交易并不是判断,而是“非预测性的选择”,盈利加仓,亏损离场。

艺术的目的(作用)只有一个:把当时的贵族阶层从大众群体中分离出来。
 
期货交易的确是艺术,不过并不是什么神秘的艺术。期货是现实世界的镜像。期货交易的终极只是一种表达自我的方式,属于你自己的方式,这就是期货的艺术,这就是人生的意义——人生本无意义。
 
东方的哲学更加注重自省,期货投资者需要的就是此等历练,期货世界的波动没有任何规律,唯有让自己不为波动所扰才可能达到市场的彼岸。
 
期货市场随时都在变化,它的运行规律就是没有规律,任何企图以某种“形式”(如理论、技术指标、策略模型等)来推演市场的都是狂妄自大者的痴人说梦。

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