股海藏经楼交易技术总结

作者 张金彪 浏览 发布时间 18/01/07

1、做交易记录


 

交易记录可记录以下内容,具体的根据个人具体情况调整:


 

(1)交易品种,以及选择该品种的理由。

(2)交易方向:做多还是做空,以及理由(一般是遵循某种既定规则)。

(3)进场数量:分仓交易,比如使用凯利公式。

(4)开仓点位、开仓规则(买卖信号)。

(5)平仓规则(需要在开仓的时候就定好,进场后只是遵照规则执行)。

(6)平仓操作:点位,数量,平仓后的盈亏


 

做完交易记录,并不是就束之高阁了,还需要经常回顾总结,逐步总结出适合自己的高成功率的交易模式,并坚持执行,形成习惯和本能。


 

交易记录的另一个重要作用,就是统计自己的胜率、盈亏比。


 

2、止损止盈


为每笔交易设置一个最大的止损/止盈,要求下单后即设置(做期货的话,可以采用文华财经云端追踪止损功能)。


 

设置止损止盈的时候,需要确保这个最大的损失在自己的承受范围内,否则就失去意义了。


 

所谓交易就是用自己能承担的风险去获取尽可能多的利润。


 

3、止损止盈了,行情继续,怎么处理?


这个是心态问题。


 

如果为了能抓住后面可能的行情,而使用追踪止损策略,等利润回撤一定幅度才出局,那么最终会损失一部分回撤利润;


 

如果不想损失这部分利润,采用主动止盈策略,达到目标位主动止盈的策略,那么可能会损失行情继续上涨的利润。


 

不管怎么做,你都得要还回去一部分利润或者放弃一部分利润。所以,你需要选择一种适合自己,自己能够接受的策略,并承担对应的损失。


 

交易之道,在于舍得之间,舍得舍得,有舍方有得。如果想抓住所有的利润,一点都不肯舍弃,最终的结果,很可能是一无所得。


 

4、买卖信号


交易归根结底就是一进一出。


 

首先,你要确定自己要做哪一种行情,要有取舍,不要既想抓趋势,又想抓震荡,甚至还想再去抓个涨停板,这样做,最终会一无所得。交易要学会取舍。


 

其次,进出两个环节先固定一个,比如用追踪止损功能作为卖出规则(可以利用文华财经云端追踪止损功能),把这个规则固定下来,然后为之寻找一个匹配的买入规则,从而获取某种概率优势(记得前面说的做交易记录,回顾总结,以及得到的胜率、盈亏比?这时就可以利用起来了)。


 

一进一出规则成熟以后,再考虑优化卖出规则,提高胜率或盈亏比,但要注意不要过度优化。


 

优化系统可以按照模拟->小资金->加大资金的步骤执行,从1手单做起,逐步增加投入资金,并建立资金管理规则。


 

5、仓位控制


不要全仓进出,采用分仓交易。


 

每次该进多少?可以考虑使用凯利公式(凯利公式需要用到胜率和盈亏比,这个可以从自己的交易记录统计得到)。


 

仓位控制的原则就是把可能的风险控制在自己能够承担的范围内。


 

6、交易是什么?


(1)确定自己的交易理念:顺势跟踪,盈利公式;


 

(2)遵循理念建立规则:比如顺势跟踪,就需要有判断趋势的规则,跟踪趋势的规则等;


 

(3)不断重复执行(优化)规则,形成习惯,直至本能;


 

(4)交易哲学:可以多读读一些经典的书籍,比如《道德经》、《孙子兵法》,其他有深度的交易书籍,如清泽的《澄明之境》、金融帝国的《走出幻觉,走向成熟》


 

(5)交易如开车,均线为路,MACD是仪表盘。科目二如同机械交易系统,但真正开车,还是要靠人的应变。


 

7、交易是一个修炼的过程
 


 

慢慢的让自己的心境平和下来。能够平静的处理踏空、亏损等等状态。


 

更多技术经验,可以参考股海藏经楼编著《趋势跟踪——股市稳定盈利之道》一书,或者参加《股海藏经楼趋势跟踪在线讲座》


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