怎么在“正确的位置”减仓

浏览 发布时间 15/01/27

《怎么在“正确的位置”加仓?》一文中,讲解了如何正确加仓的问题。今天接着再讲一下减仓的技巧。

趋势跟踪系统采取的是一大一小,一主一辅双周期的交易策略,用小周期(辅周期)来试探,试探成功后转为大周期(主周期)仓位,所以无论是加仓,还是减仓,都是由小周期的买卖点来触发的。本人习惯的操作周期是用日线作为主周期,30分钟作为辅周期,所以加仓减仓都是由30分钟周期的拐点来触发的。

趋势跟踪系统中,依据《趋势跟踪技术核心图》,减仓点为卖点4,即股价远离主周期均线后形成辅周期下跌拐点时减仓,这个在趋势跟踪系统规则中是比较明确的,无须多说。下面要讲解的是当辅周期下跌拐点形成时,股价并未远离主周期均线(也就是没有形成标准的卖点4)时是否应该减仓。

首先,减仓的前提:持仓数超过2份(含2份),即已经有加仓仓位。

其次,卖点4以外的减仓原则,仍然遵循“仓位是否已经获得了自我保护能力”, 下面用今天的150019作为案例讲解。先看150019在2014年1月27日11:30的走势图。

从图中可以看到,150019此时在30分钟周期上形成了下跌拐点。再看日线图。

可以看到日线图中,股价并没有远离均线,也就是卖点4的减仓点并不成立,那么这个30分钟的下跌拐点是否要卖出减仓呢?我们可以根据以下规则来判断:

(1)这一波30分钟上涨拐点买进的仓位,是否已经符合日线加仓规则,如果不符合,仍然属于30分钟的试探性仓位,则直接卖出。如果符合,继续按下面的条件判断。

(2)这一波30分钟上涨波段加的仓位是否已经具备了“自我保护”能力?如果具备,则继续持有,否则卖出减仓。

“自我保护”能力怎么判断?本案例中,这一波加的仓位已经有一定的盈利了。(30分钟图中,红色圈位置加的仓位),那么这部分仓位是否具备了“自我保护”能力了呢?

本案例估算如下图所示:

从上图可以看到,在日线级别要形成下跌拐点的清仓卖点,股价至少要跌到0.930以下,我们看一下这个价格,会不会导致30分钟加仓的仓位亏损?

从上图可以看到,如果股价跌破0.930(图中蓝色水平线),红圈位置买入的加仓仓位会出现亏损。也就是说这部分仓位并不具备“自我保护”能力,所以今天150019的这个30分钟下跌拐点,可以卖出减仓。

上述减仓方法,只是完善趋势跟踪系统仓位管理的一个初步的设想,是否好用,有待实战继续检验。


期货手机开户:超低手续费(交易所加1分钱),无资金量要求(点击了解详情>>>)

股海藏经楼QQ/微信:1730397054,点击这里给我发消息



说明:
1、股海藏经楼微信公众号开通,欢迎关注:guhai66_pub,或用微信扫描网页下方二维码。

2、股海藏经楼QQ群:196442933(鉴于发广告者太多,加群前请先加QQ1730397054好友索取验证码后再加入,否则不予通过)
浙公网安备 33010602000765号; 浙ICP备14009891号; QQ/微信:1730397054点击这里给我发消息