交易缺少执行力的核心秘密

来源 新浪博客@西亳炉火 浏览 发布时间 17/10/26

01

以前,我经常思考一个问题,我们究竟要依靠什么才能在如此残酷暴躁的期货市场中存活下去?

不停的努力?不停的去经历?

可这说不过去,因为有那么多拼尽全力的投资人依然低迷,有那么多沉寂十年二十年的投资人依然无法霸气的雄起。

我不停的思考这个问题,直到某段时间,我发现某些科班出身的人被困在他引以为傲的领域幻境里,我发现某些老江湖天天沉寂于他的信息世界里。我发现,那些显而易见的,那些看似顺理成章的大道理,竟然会让不同的人产生不同的结局。

我忽然明白,投资交易的世界里,无关努力,无关学历,无关经历。

认知,才是唯一的差距。

02

我曾经在很多观点鲜明有深度的交易文章下面看到一句评论:知易行难。

每当我看到这四个字,我会平静的看着它们,我能体味出评论者再说出这句话时的落寞,能想象出当他写完这句话时,可能带有的情绪。那种事了拂衣去,深藏功与名的孤寂。

但无奈的是,在交易的世界里,这四个字,毫无意义。

投资交易,没有知易行难。之所以行难,其实根本就是不知。猎豹CEO傅盛曾在他的文章认知三部曲中一针见血的提到:

不行动的认知,就是伪认知。

很多人都知道吸烟有害健康,为什么不戒烟?因为对有害的“害”字,认知还不够。如果某一天有人因为吸烟而生病,面临生命危险,他会立即把烟戒了。对有害的“害”字的认知程度,决定了人是否继续吸烟。

同样,都知道要及时止损,为什么那么多人天天在那里死扛?因为对止损的认知不到位。如果一个人的认知是,任何一笔单子,不及时止损将来一定会失败。那么他的执行必然坚定而果决。可实际上,大多数人对止损的认知是,止损很重要,但是什么时候止损看实际情况再定。

触及止损线无条件出场的人,必然带着对止损绝对的认知。

在交易的世界里,行易,知难。下单交易每个人都能轻易掌握,但是如何交易,如何形成交易规则,如何才能始终贯彻如一的坚持运行规则,很难。

03

最近有很多人提出了一个问题:

我有一套交易系统,可是执行中经常出现问题,如何解决?

很多人都遇到过同样的问题,为什么在交易中,执行一套交易系统,尤其是机械化的交易系统如此的困难?

答案很明显,认知程度还不够。

因为有几个关键的认知点并不是所有人都能接受。

1、行情可否预测?

这恰好可以说明认知的程度究竟是怎么影响行动的问题。

1)有人觉得行情可以预测,但是需要大量的经验积累和别的XX因素。

2)有人觉得行情无法精准的预测,但是通过众多信息分析后可以提高胜率,判断出大方向。

3)还有人觉得行情根本不可以预测,预测全是在扯淡。

不同的认知,对待事物的处理方式完全不同。

比如,某一个人开发出了一套交易系统,要求其在均线金叉时买入,均线死叉时卖出。某一天,他在均线金叉时买入了,然后5分钟之后,大幅度亏损后触及出场。他非常苦恼,准备止损出场。这个时候,有人说,你听我的,继续持有,我有可靠消息,这品种跌不下去,明天就会涨。

思考一下,上面说的三种认知,会如何面对这个情况?

第一种,他会破口大骂,这是什么**系统,简直没脑子。然后果断去研究消息的可靠程度。

第二种,他会想,这走势太不合理了,既然有人得到了可靠消息,那么,要不然我先干预一下系统等会再止损看看情况?

第三种呢? 他的认知是行情根本无法预测,存在即合理,他会说,滚。然后止损。

三种认知,决定了不同的选择。

第一种认知很难生成一套固定的模式,把时间精力放在淬炼技能,积累经验,收集信息即可。

第二种认知很难全自动,但是可以半自动,类似于主动判断+趋势跟踪

第三种认知,可以进行全自动,执行起来相对容易。

这便是很多直接进行量化交易的投资人失败的根本原因,不能为了量化而量化,需要由认知决定。

巴菲特说过:形成自己的宏观观点,或是听别人对宏观或市场进行预测,都是在浪费时间。事实上这是危险的,因为这可能会模糊你的视野,让你看不清真正重要的事实。

能否预测,是一个关键点,它影响着投资人的执行力。

2、策略的盈利能力是否可以无限提升?

我曾经提出过一个洞见,是我深思熟虑后恍然大悟得到的,我兴奋的把它告诉过很多人,他们都异常的震惊,对我说:

你别扯了。

我说,当交易策略开发到一定程度的时候,基本上没有什么可提升的空间了,所谓的优化,一定会在某一个暂时看不见的地方产生负面影响。

举一个例子:

某人的入场条件是突破前期高点后立即进场。做了一段时间后他发现,假突破实在太多了,经常止损。这时候他思考,等确定突破后入场不就可以避免了?于是,他抛弃了他之前的规则,进行了修改,优化了他的系统。

可实际上呢?

实际上他没看到,如果某天的走势不是假突破,他等到行情确定后入场的位置将是更高的位置,甚至涨停板的位置。在一个时间足够长的周期内,确定后入场和突破后立即入场,总体来看,无优劣之分。避免了假突破的同时,付出的是更高的入场成本。

这跟经济学中的一个理论很相似:所有的资产的回报率都将趋向于相等。经济学家薛兆丰说,这里说的是“趋于相等”,其实所有资产的回报率本身是不相等的,但是在竞争之下,人们会趋利避害,人们会通过这样那样的方法去追逐利益,这追逐本身就会把不同的资产的回报率拉扯到一个基本的水平。

也就是说,当你有了一套交易系统,你确信它可以在长周期内输出一个稳定的结果,那么,在它符合你的性格特征,你的思维模式的情况下,

根本不需要优化。

相反,如果某一个投资人的认知是,交易系统需要与时俱进,不停的优化才能跟上市场的潮流,而且可以不停的提高盈利能力,那么,将来的行情走势一定会不停的击中他的这个认知点,让他不停的违背系统而做出调整,他将迷失在追求完美系统的幻境里。

交易,需要的不是持续的提升,需要的是,稳定。

交易的世界里,没有稳定的暴利。

3、运气和实力。

关于运气的认知,也很重要。

任何一套交易系统都不完美,交易本身,也是一个前进几步后退几步的过程。也就是说,任何一个系统化交易者都会遭遇不利期。

或是连续亏损,或是大幅度回撤,资金曲线连创新低。

在这个时候,交易者的认知会受到很多的冲击。可能周边的投资人都在花样的雄起,有人翻了几倍在朋友圈秀净值,有人曲线据说没有回撤正在不停的刷着新高。

但是,那又如何?

难道是个人都会系统化交易,难道是个人都知道长期持续稳定盈利的秘密?高净值,无回撤,可能大多数都是短期的运气,等到它们经历考验的那天,必定哀鸿遍野,城头将疯狂的变换大王旗。

不要被花花世界所吸引,要对运气有深刻的洞见和认知。否则,会怀疑自己的规则,怀疑自己的交易信仰,怀疑别人掌握了无敌的秘密。

曾经有一个朋友的曲线孤单的横盘许久,但是他对此有着充分的心理准备,他知道,总有一天他会再度雄起。但有一天他忽然就崩溃了,因为他发现了一个跟他风格类似的人,曲线拔地而起。

他认为,他一定是策略出了问题,他开始怀疑,想要修改规则,然后找我商量。

我很清晰的记得那天,因为我早就发现了这件事情,我直接点开了那个跟他风格类似的人的持仓结构,指着那个巨大的红柱子对他吼道:

你眼瞎吗?他组合的品种里有焦炭,那个上涨起来基本不回调的焦炭!而你没有。

我们要相信,当你拥有了一套可以长期持续的具有正向收益预期的交易系统时,即使别人在短期内盈利能力比你强,但那基本都是行情走势不确定带来的短期运气。

可能他的参数恰好在这段时间更适合K线走势,可能他选择的品种恰好出现了行情。但在一个足够长的交易周期里,时间会烫平运气,证明真正的实力。

04 

以上便是我认为提高执行力必要的三项认知。

总结来说就是,不需要从表象做一些无谓的分析,要直接洞见其本质:没有行动是因为认知不足。提升认知到一定程度,执行力便毫无问题。

所以,在交易的世界里,认知就是最大的差距。

我的曲线沉寂过很多次,每一次都会有很多人,或带着他们的曲线,或带着他们那优化过的系统,或带着他们那神来之笔的干预,走到我的面前,告诉我,他很牛B。

或许很多人会打听一下细节,但我一直都觉得,

无聊至极。

交易中最孤独的事情之一,就是你能轻易的看懂一个人的交易逻辑,而他,离你十万八千里。

每一个投资人都是修行者,行走于苦乐交织的交易世界里,万事万物混乱的交集,充斥着颠沛难言的谜题。

人苟且的活着,有人宁死不屈,而认知和交易规则就是我们最有力的武器,守护着我们行走在交易的领域里,

「生生不息。」


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