职业交易员的训练过程

作者 王力群 Randy Wang.台北 来源 网络转载 浏览 发布时间 14/01/25

一、概论、概念

我发现我一直忘了做一件很重要的事,就是把“一个职业级操作手的训练过程”从头到尾好好讲一遍。之前的学习系列文章,对股市知识做了一些分级的工作,但不是放在一篇文章裡来讲。对大部分读者而言,一篇全盘性的概论,应该是须要的。

二、选择志愿

首先,你要确认自己愿意走上职业操作手这一条辛苦的路。既然是职业,专业知识的学习一定要吃苦的,当事人能不能过得去,克服得了未来的难关,是要冒一些风险的。如果成功了,可能会赚大钱;如果失败了,可能会一败涂地。而且,历年来的经验都告诉我们:成功的人少,失败的人多。

接着是做选择,要当个基本派?还是技术派?──如果走基本派,我的建议是走价值投资派(巴菲特那一派),如果要走「波段操作派」(就是不断地预测基本面的趋势来波段操作,很多避险基金都是这样),会很累,相关知识也比较难。我这篇主要是想讲技术派。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:本人选择“趋势跟踪”或者也可以叫作波段操作派,只从技术面跟踪1-3个品种的趋势波段进行操作,不预测,只跟踪。详细可见《稳定盈利:分级基金实战攻略》

三、再选一次:预测还是机械?

如果是选择走技术路线,也有两条大概路线可供选择:一个是『预测派』,一个是『机械派』。刚开始的时候,可能没办法分清楚这两派的差别,等到有一点点操作经验之后,就可以开始学着怎样判别了。──这是关于路线的选择,不急,也可以等到学了很多之后再来决定自己要走什么预测还是机械。不过,在学习的过程中,『最好要分清楚现在学习的知识到底是预测法还是操作法』──请注意,这句话很重要,我再重覆一次:在学习的过程中,最好要分清楚现在学习的知识到底是预测法还是机械法。

刚开始学习的时候,大概都很溷乱,因为一般人都是自修,自己会找书来看,或是跟着电视上的投顾老师学两招。这都是很普遍的状况,但是,过一段时间之后,如果还不知道怎样去分辨预测法还是操作法,那么,「可能」会有很严重的后遗症。因为预测派很容易弹性疲乏而不自觉。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:趋势跟踪交易系统主张的是不预测,但也不是完全的机械,而是80%的机械<规则>+20%的灵活<经验直觉>,这里的规则,就是趋势跟踪交易系统的规则,这里的灵活,则是长期实战积累的经验和直觉,关于直觉,推荐一本书《全脑交易》。】

四、起步

先不管分辨清楚与否,刚学习的时候,不外乎K线学、型态学、量价关係、技术指标、平均线、趋势线……这些东西,还有很多其他种类的技术──这些,可以在短时间之内学个大概(如果你有找对老师)。

一般坊间的课程,大概就是这样:把技术分门列出,做成像课表一样。让散户以为学了这些就等于学会了技术分析,其实,这些只是「技术」,还不一定是『分析』。分析的功力,需要靠长期培养。

在这裡,也就是大概学到「K线学、型态学、量价关係、技术指标、平均线、趋势线……」这些基本常识以后,就出现了第一个大关:「你要走预测派?还是基本派?」。

如果是走预测路线,那就要好好学习『分析』的功夫。如果是走机械路线,那么,分析的能力可以暂时不需要很高竿(只要虚心谨慎即可),然后,机械派应该可以在半个月到一个月之内,学会实战的机械法则要领,然后开始实地操作。

换言之,学会「重要技术的入门常识之后」(大概花一个月,或更短,这不一定的),就可以直接学习『机械实战法』(花费半个月到一个月时间学习),然后再学习『风险与资金控管』(如果教的好,两小时就可以入门),如此一来,新手大概经过两个月的训练,就可以上战场了。

这两个月时间的计算,并不是密集训练,而是指「上课时间」以及『回家温习功课』的时间全部加起来,大概需要两个月。如果是密集训练,当然会更短。众所熟知的海龟特训班,第一期的训练时间是两个礼拜,第二期是一个礼拜(他们都是密集训练,天天上课)。

另外一方面,预测派的学习时间,就长了,而且,最麻烦的一点是『预测派须要极为卓越的天赋』(资质一般的人,只能走机械派,或是当初就根本不要踏进职业级,而做个业馀的长期投资者就好)。

五、第二阶段:重要技术的进阶知识

在学会「重要技术的入门常识之后」(当然囉,同时也要学会『基本的投资观念』,包括基本的风险、资金、心理调控),机械派直接学实战,预测派还不行;要继续学习『重要技术的进阶知识』。这是一段很繁重的学习过程,要消耗一些脑力,讲究逻辑思考。

『重要技术的进阶知识』的取得,可以说极为困难,因为那不同于入门知识。入门知识是放诸四海皆相同的(譬如说:平均线怎么计算、K线怎么画、KD值怎么计算,这些,全天下几乎都一样),但是进阶知识就要看原创者(或是授课教师)的功力。例如说:一根K线的功能以及使用时机,不同的教师解释起来,可能有天壤之别。

六、混合实战

学到了『重要技术的进阶知识』以后,就要进入『实战时各类技术分析混合使用』的阶段了,这是目前最困难的一关,因为:外面的资料很少;即使是国外那些技术大师写的书,这一部份都缺,或者根本没有。比较像样一点的『实战混合使用』,是以交易日志的方式呈现,记载每天的交易价位、理由、分析盘势,以及拟定对明天盘势的预测,以及对策。,如果做的比较长一点,那么,就变成交易週记,或是月报。

大家可以想像:如果是以目前台湾投资人最流行的中短线交易(操作两天到一个月),天天都要写交易日志,将来累积起来份量就会很多,多到令一般投资人觉得有点可怕。其实,人性多半是畏苦怕难的,所以赢家的胜出,多半都是吃得苦中苦,方为人上人。虽然写交易日志(或週记、月报)未必能成为赢家,但是我认得的赢家,都有写交易志录。至于不写纪录而能够成为中短线赢家的,在我个人认识的人当中,没有。也许有吧,只是对方没告诉我。

所谓『(预测派)实战时各类技术分析混合使用』,举例来说:一根长红K线,本来有它的基本入门知识:就是长红代表价格从低到高,当天(以日线为例)的买气旺盛。然后,进阶知识中,我们必须知道相对高档的长红跟相对低档的长红其意义可能完全不一样,还有就是:这根长红之前出现的K线,有时候要连起来一块儿解读──这就是进阶知识。等到实战的时候,通常很少人只看K线、或是只看型态学,而是都会看,也都会观察其他的数字:像是成交量、融资馀额……等等,所以,大部份的投机客都是溷合使用──这样一来,K线的解读,常常(或总是)会因为所在位置的均线分布、型态构图、融资数字而发生变化。──偏偏这种『混合型』的解读,书上几乎都没有教。这就是预测派的投资人在学习的时候,几乎都会碰到的一个高门槛,就是:你找不到可靠的范例可供学习。即使有,一般人也很难看得懂,因为日记报告裡所引用的那些理论,是从别地方出来的,你要有耐心去找;如果直接看报告,一定看不太懂。

当然也有些报告也的很通俗的,像是投顾老师的每日传真稿;但是目前还没有看到有谁的传真稿一天一天累积起来汇整出版的。因为一天接一天的预测跟操作白纸黑字印出来,是要接受公评的。

七、快成赢家了……但还是初级赢家哦

假设这个『每天每週写报告』的训练过程也顺利展开了,那么,只要是运用正确的方法,当事人又肯用功,照理讲应该是会达到赢家境界。不过,这个赢家境界只是初期赢家境界,还不是资深赢家或是『不退转赢家』;此时,经过实战的初步考验过后,不论是预测派还是机械派,都要接受『更进一步的投资观念教育』,才能掌握赢家所应具备的『完整的知识(方法)』。

通常我们讲:股市操作,最重要的是正确的知识;其实这个正确的方法,应该就是指『完整的知识』,但是一般人会误以为只要有「正确的技术知识」就可以了,这是一种误解;真正所谓的『正确知识』,除了技术分析之外,还包括『风险控管』、以及其他重要的投资观念(例如说:『赚钱只是执行正确方法之后的副产品』就是一项极重要的投资观念)【股海藏经楼评注:趋势跟踪学员可能更多的会去关注具体的技术,如“拐点->波段->趋势”的趋势判定技术,但对最重要的投资理念部分,《趋势跟踪系统概述》一节,估计很少人会去关注,其实这一节才是最重要的。这也是为什么除了看课件之外,还需要不断的在VIP群里听课的原因,很多理念性的东西,只有听课了,才会去重视和慢慢接受。】

这个『完整的知识(方法)』,是最被高手以及初级赢家所忽略的关键概念。一般来讲,初级赢家再拿到正确的技术,然后开始「稳定获利」之后,就会犯傲慢的毛病,此时,因为方法是正确的,所以一时之间还不会有太大问题,等到岁月流逝、时间一拉长,当初「不完整」的弱点就会被放大成一个大窟窿,于是就会发生「获利水准无法再提升」、「健康亮红灯」等等问题,严重一点的,就被打落凡尘,退回输家起点,从新再来。(杰西李佛摩尔的三次破产,就是这种情形。)

所以,对于初级赢家来讲:最重要的有以下三点要继续研究学习:
一、风险与资金控管的『再教育』:重读『随机的致富陷阱』那本书。
二、心理学的『再教育』:这是讲进阶心理学。原先学的旧的心理学知识,进入赢家境界以后就不够用了。
三、继续充实整体投资观念。

八、初级赢家一样也很容易迷失

为什么要重读『随机的致富陷阱』那本书?不是在之前已经读过了吗?……理由是:初级赢家在碰到赢家境界之后,通常都会飘飘然、自爽,然后把『随机的致富陷阱』裡讲的东西忘的一乾二淨。所以要重新看一遍。不过,在实际的教学经验中,就算重新看,也不太能重新唤回记忆,因为到了初级赢家境界之后,当事人很难在自己的操作法以及心态中找出有哪些「随机的陷阱」在暗崁──这个工作的难度极高,需要资深赢家的从旁指导──但是,但是,但是……一个初级赢家,通常是不会听从别人的指导的──于是,很多初级赢就从此原地踏步,静静等待岁月的流逝。

这其中,第二点的进阶心理学也极难取得,因为一般的操作手,都不是心理分析师,在这方面,要找到合格的教师来帮这些傲慢的初级赢家做纠正的工作,极难。就算找到了,那些初级赢家也很难接受自己须要『再辅导』的事实。

不论是机械派还是预测派,两派的人在进入赢家境界之后,都会遇到以上的三点情形。机械派比预测派吃香的是:技术学起来很快、很快上手,而且操作的时候心理压力小很多、工作报告可以十分钟不到就写完。──除此之外,机械派的初级赢家一样会碰到以上讲的三点情形。

以上就是从新手到赢家的学习过程。各位在看完之后,不妨拿文章中所讲的状况跟自己现在所处的实际状况做比较,看看自己是在哪个阶段。

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