浓缩人生的期货交易——不比谁挣得多,要比谁活得长

来源 网络转载(期乐会) 浏览 发布时间 19/05/06
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1.

进入金融投资这个行业,转眼已经过了十几年了。朋友圈子里,一夜暴富、突然崩溃等沉沉浮浮的事例经历或见识得太多了。当年一些行为疯狂的同行,有的躲债而远遁他方,有的深陷牢狱,更多的可能是转换行业、不知下落了。现在还经常保持联络的,大多是举止行为比较稳健的人,生存得还不错。到了接近四十而不惑这个年纪,对如何能挣大钱、挣快钱已经不再感兴趣了,关注的是寻求一条能够在市场中长期稳定地生存下去的方法。不比谁挣得多,要比谁活得长。在这个市场中能够长期坚持下来的,最终必会取得好的结果。

2.

“期货市场,浓缩人生”。这句话不是舶来品,而是只具有短短十几年发展历史的期货业同仁创造的、具有“自主知识产权”的中国投资格言。

期货交易是个高杠杆的交易行为。股票交易,三个跌停板最多只会赔掉本金的30%,而期货交易,三个涨停板或三个跌停板,都有可能让期货投资者赔掉全部本金。在期货市场上,大家做了很多次交易,绝大多数都至少有一次是赚钱的,但绝大多数都很难保持稳定赢利。根据芝加哥期货市场一份十多年前的研究报告,95%的期货帐户会在六个月内结束。

期货市场被称作一个人生放大器。一个人的所有美德和缺陷,会在期货市场中得到十倍以上的放大。她会让一个具有良好美德的人,在一生中赚到平常要干几十辈子的钱。同时,也可以让一个具有品德缺陷的人,在极短的时间内,赔掉其一辈子的财产。

达尔文的适者生存理论,在期货市场上体现得最为强烈。据我观察,所有最后能活下来的人,品德、修养都有值得人们称道的地方,而活不下来的人,都带有各种行为或心理的阴暗成分。

3.

在这个世界上,有没有什么交易方法能够保持稳定长期的回报呢?

在我所学的系统工程专业诸多繁杂课程中,有一门课程我认为是最具有思想性、最影响我一生的,那就是:计算机模拟与仿真。它通过对各种行为活动进行理解和抽象,总结对该行为的抽象描述形式,称为数学模型。对这种数学模型,用计算机进行推演,以分析研究未来可能的发展情况。目前在气象预报、生态研究、交通管理、战争对抗等复杂领域的研究中,大多数使用这种分析方法。

这个学科能够产生极为深邃的思想。在大多数复杂环境下,我能比别人看得远、看得准,就是源自于思想方法的真正科学性。计算机模拟与仿真的方法,才是描述现实世界的真正数学工具,而我们通常所用的方程函数等数学工具,确实太过简单和初级。

我们可以根据每个人的交易思想,对其策略抽象出数学描述,再运用实际或虚拟数据,用计算机进行交易模拟,就可以判断其优劣。

4.

拉瑞.威廉姆斯在其《短线交易秘诀》一书中,引用比尔.米汗的话:“交易获利主要有两种方式:持有小仓位抓到大波段涨幅,或者持有大仓位赚取小差价”。这两种策略,对应于目前期货交易实际中运用的“小仓位做波段”和“大仓位炒单”两种方式。这是两种被实践验证可用的交易策略。当然,如果能够做到大仓位波段操作,那将是极其惊人的回报。但可惜的是,上帝不喜欢这样,而总是有贪婪的人类却试图这样。

我们在对交易策略的仿真研究中,发现了许多极有价值的操作策略,能够在低风险的情况下,操作大额资金达到50%至100%以上的年回报。

我们通过这些方法,对一些原来有缺陷的交易策略进行了改进,取得了良好的效果。我有几个好友,基本面分析非常准确,但长期绩效却极不稳定,经常大赔大赚一无所得。经研究发现,单量太大是最根本的问题。将单量减小到原来的1/3时,他的交易策略反而能够带来非常优秀的回报。

轻仓少量,久赌必赢。


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