什么是期货里面的“道”

作者 野鹤 来源 农产品时间 浏览 发布时间 18/05/02

道可道,非常道。

此话人人皆知,但是犯了低级的神秘主义的错误,如果得道高人个个含笑拈花不语,人类又如何能发展到今天?

那好,话归正题,什么是期货里面的“道”?

我的理解:

1、道就是你对市场运行的整体看法。

2、每个成功者对市场的整体看法都是完整统一的。

3、要想在期货中取得成功,前提是必须有“道”。

第一点:不知道大家发现没有,很多人对市场的运行机制,根本就不关心。我经常问别人:你是怎样来理解市场的?

回答多种多样,有的说:我主要看基本面。

也有的说:我主要听消息,我们公司有个大户,看得很准的。

还有的说:我只看技术,所有的东西都反映在上面了,等等。

这就是你对市场的“道”的理解,可以有N种。

第二点,每个成功者都有完整的“道”观。

有的高手大师,只做基本面。有的是纯粹的技术分析派。还有的把两者兼收并蓄。

这些都不重要,重要的是他们都能把话“说圆”了,这就是关键。

我们中的很多人,思维零乱,人云亦云,想起哪样是哪样,今天看技术面,做多,如果明天被套,又从基本面上来给自己找借口,不砍仓,于是就一而再,再而三地拖延止损,最后爆仓。这样的事情我们还见的少吗?

太多的人(包括我)一上来,就疯狂研究基本技术分析的著作。渴望从中找到一种组合技术,能把5万一年变成100万。这种心情可以理解。但是,我要用我的经验来说,这是最费劲的一条路,是在从山下往上爬。如果你先搞清楚“道”,就是从山上往下走,就是所谓的顺流而下。

第三点:所以,最大的前提就是你必须有自己的期货“哲学”或者是期货“世界观”。

这个世界观必须相对来说比较衡定,是一个完整的理念。你认为价格反映了一切,好,没问题,这就是你的哲学和世界观。你认为是供需造成了波动,好,也没问题,这也可以就是你的市场理念。什么样的“哲学”理念不重要,但是,关键是,你一定要有一个!同时,也不能光为了有“道”而有“道”。

你的所有理念,必须是自己深刻思索过的,体会过的,精心组成的。它,将是你能否在期货中取得成功的关键,是重中之重!

在网上和现实生活中,看到太多的人,在等着某个高人、大侠,指点一两招,教会一种所谓的系统,就能一辈子发不完的财。清醒地想一想,可能吗?世上没有救世主,只能靠我们自己!并不是这些高人、大侠不愿意说,我可以讲,有的已经说了不少真东西了,但是,那是“术”、“方法论”这个级别的,“术”的使用效果是跟使用人的“道”行的深潜有密切关系的。

给你屠龙刀,你用得了吗?没有那些“道”上的修行,岂不是妄送小命一条?鹤门对“道”的理解,从严格意义上来说,已经讲完了。

剩下的主要是思考,自己是否真的曾经静下心来考虑过这个问题?这个真的关注到你的成败!比如说:我是墙头草,跟着风儿摇。这就是一种的理念,再比如说:我只知道,绝大部分散户是错的,好吧,那我的理念就是跟散户对着做。

再比如:我认定了,任何商品的价格都会回归真实的现货价格。这,也是一种理念。有的人根据的是上面的组合,也不是不行啊,也是一种理念。没有一定之规的,什么稀奇古怪的理念都可以的。只是,你一定要有一个。

剩下的,就是根据理念,在理念的范畴内,发展出适用的方法论,在市场上挣钱的的问题了。在期货中,“道”就是你的理念,“术”就是方法论。

这是两个层次的东西。道是本源,术为手段。

新手往往一上来先追求的是手段,却把本源丢在了一边,恰恰是舍本求末,事倍功半。

比如说中华武术,其中门派繁复,各归其宗。

老鹤少年时曾入三门,曰行意、曰南拳、曰通背。行家一看,必定大笑,为何?因为这三门完全是三种理念之下的产物。

有内家(行意),有外家(通背),有南拳,有北门。俺既没有周伯通的互搏之术,又没有袁大侠教我百花错拳,不练歪了才怪呢:-(内家讲究以静制动,以柔克刚,这是一种理念。在此理念基础上,发展出来太极、八卦、行意等内家拳。外家讲究以暴制暴,一刚克百柔,这又是一种理念。在此基础上发展出了少林、披挂、八极等外家拳。)

这就是理念和方法论的关系,在一种理念的基础上,方法论可以具有充分的灵活性。

南方人个小灵活,与人搏击多依赖手部动作,袭击对方薄弱之处,这是一种理念。在此理念基础上发展出来的南拳,讲究硬桥硬马,别具风格。

北方人四肢长大有力,与人搏击偏重以势大力沉来击倒对手,这又是一种理念。在此理念基础上发展出来的北腿,大开大合,高举高打,又是另一种风格。

所以说,只有有了理念,方法论才能成系统,方法论必须服从理念的要求,才能发挥最大的效用!在期货交易中也是这个道理。

你可以是一个纯粹的技术分析者,没问题,这是你的理念,那么,你所有的方法论就要服从于这个理念。

技术分析方法中也各有千秋,有的手段偏重于趋势跟踪,如果你的理念是趋势跟踪,那你用的技术分析方法就一定要适合这个理念。就是说,你的方法论要服从于理念的需要

同样的技术分析门派里面,如果你喜欢炒短线来回,很好,这就是你的理念,那你用的指标就最好都是用在短期多空力量增减的分析上面的,这样正好能够配合你的理念。

总而言之,方法论一定要符合理念的要求,决不能反过来!

再来看一下我们身边朋友们的实际情况吧。

可能跟我的习武过程有点想似,呵呵,什么方法论都想学一点,一看少林拳使出来威猛无比,先学一套,回头再一看,八卦掌好像奇妙精巧,也来一套,最后呢,什么都练过了,就是凑不成“自己的一套”。

可能心里想的是以柔克刚(理念),打出来的却是少林金刚拳(方法论),自己的理念和方法论发生了冲突,效果可想而知。

所以,在形成方法论之前,理清楚自己的市场理念是绝对必要的。期货里面这样的情况屡见不鲜了。许多人号称是趋势跟踪者,但是,却又不停地在猜测顶和底。许多人对基本面分析的一清二楚,结论也非常客观,但是,却因为某些指标的超买超卖而裹步不前,或是早早地就从一轮大行情中被洗了出来。

还有一些朋友,入市的时候,说是按照技术面的信号作出的决定,但是,偏偏某些小道消息,就彻底地击垮了他的信心。

亏损的时候,明明已经到了自己的止损价位,却还不停地在技术上,或者技术上找不到,就到基本面上去寻找能让自己拖延砍仓的理由。

这些现象,难道不是每天都发生在我们周围吗?

所以,建议大家:彻底反思自己的理念,是否真的存在?自己现在使用的方法论,是否符合理念的需要?方法论有没有跟理念矛盾冲突的地方?

如果有,就将这个方法从自己的工具箱中清除出去,因为它起的只是反作用。

其实很多的例子在我们的身边比比皆是。

比如说,中国足球,大家怎么也想不通,咋就不行。

其实,中国足球的问题,出在“道”这个层次上,跟技术风格啊、打法啊的关系反而在其次。

足协的应该使命和足协官员自己认为的使命,在“道”这个层次上是矛盾的,这种情况下,怎么能搞得好?

小时候学历史,有个百团大战,很让我热血沸腾,但是后来才明白,那只是个“术”层次上的胜利。而当时老毛的“道”是让国民党做主要的抗日力量,我们自己必须养精蓄锐,隐忍待发,决不能暴露自己的有生力量,招致日本鬼子的疯狂报复和引起国民党对我军力量的警觉。为了这个事,彭德怀没少做检讨。

毛为什么能坐天下,靠的就是“道”啊!

中国的股市,现在面临的也是这个问题。现在的矛盾已经转移,跟是否有QFII、是否有题材、是否有业绩,已经都没有关系了。现在的矛盾集中在股市当年的设立初衷,主要是为了解决国有企业的困难,和政府理想化地想进行所有制的改革。

而股市呢?其实主要功能应该只有一个,就是社会资源优化配置的场所,这是股市的“道”。由于我们正处在计划经济向市场经济转轨的过程中,因此,任督两脉打通之前,中国股市只具备投机价值,不具备投资价值,应该是最大的“道”。

发展到现在才发现,中国股市的“术”根本就是违背“道”的初衷的。

什么按照行业、按照地区、统筹安排额度,分批上市等等等等,把行政官僚的长官意志来取代经济社会的自然配置功能,能有好结果吗?现在的情况,已经是积重难返。

用大盘股当定海神针,把指数抬高,而更多的股票,早就回到了900点时候的水平了。这也就是俺为什么撤出来的原因。因为主要矛盾已经涉及到了“道”的层次,系统风险空前的大啊!

还有很多很多,大家身边,试试用这种角度来看问题,是不是会有新的发现?呵呵……

同时要看到的是,你必须同时思考和实践你的理念和方法论,只是要时刻记住,他们的关系是主从关系。理念不能去迁就方法论,方法论必须是符合理念的范畴的。这样发挥出来的效力才为最佳。

我们的大脑和四肢的关系也是这样。所谓的:意先动,形相随。

大脑不能去迁就四肢,四肢必须符合大脑的要求去做。当他们达到了极度和谐时,职业运动员就产生了。

那么,我老鹤的期货之“道”是怎样的呢?

在我眼中,市场中的多空,就是两个流氓大哥在打群架,我在旁边看热闹。哪一帮赢了,我就冲上去帮他,爆打对方一顿后,拣起散落一地的银子,然后扬长而去,喝我的啤酒,吃我的小龙虾去也。如此,循环往复,周而复始,无穷尽也!每天我要干的事,就是打听好哪里又要打架了,带上瓜子零食小吃和马扎,准备好口袋,赶紧过去在边上找个安全的地方坐下,等待出结果的那一刻,再冲上去拣钱。如果是邻里打架拌嘴,出不了大事,我能捞的便宜就少点。如果是帮派斗殴,往往能捡到不少便宜。但是如果打架的动静太大,惊动了公安局,恐怕都要出事情,就看哪个老大能搞得定了,这时候,还是观望的好。别正在捡钱的时候一起先给关起来,不 值得。

至于这两派,为什么打,为了哪个马子那么死磕,跟我一点都没关系。我只关心最后谁被打倒在地。不牵扯到任何的道德观,正义感。那是挣了钱以后怎么花的时候应该考虑的。

打架的时候,在行情上表现出来的就是震荡,你来我往,一拳一脚,很是热闹。这时候,最好是看热闹磕瓜子,千万别冲上去,省得挨着拳脚,再让血溅着,不值得。俺就在边上,扯着嗓子起哄,希望能尽快分出胜负,俺们捞钱的时候就到了:

这就是我的"鹤道"了,怎么样?够实用,够丑陋的吧,呵呵。

关键的一点是,它能给我带来钱!还想再补充的是,在期货上面挣钱,跟你的世界观、正义感、忧国忧民等等思想都没有关系。

挣钱之道不分高下,花钱才是你哲学思想的体现。

比如有人多逼空,大家群起攻之,将其消灭,然后,拿着赚来的钱去泡妞,后面的事情才反映的是你的哲学思想。并不因为你这个钱好像是匡扶正义(你自己觉得)赚来的,就怎么样了。

反过来说,我天天去坐台,然后拿挣来的钱去捐给了贫困学生,这也反映了坐台人的哲学思想。

那么你说,这两个人在KTV相遇,说明的是什么问题呢?

说明的是:既然钱只有在花的时候才有意义,那么挣的时候就根本不用去考虑什么社会影响、物价平衡、人民币的比值、对社会就业的影响等等等等,我们只管挣,能挣多少是多少(当然,想挣也不是那么简单的,呵呵)!

然后,才去想,我的钱要怎样花,才能和我的思想相一致,呵呵。

当然,时刻不能忘了的一点是,昧心钱不能挣,违法的钱不能挣,还要依法纳税。

所有的品种都要当作流氓打架看待,包括铜在内。不要因为铜是两群洋人,就以为他们是在搞体育运动,友谊第一,比赛第二,他们也是在死磕。

所有的,通通的,都是流氓。包括自己,是两面三刀的机灵鬼小流氓,参与多场斗殴,没吃过什么大亏,便宜都没少赚。

挣钱的时候都是流氓,只有花钱的时候才能看得出来素质的高低,呵呵。

鹤门之道说白了,就是明哲保身和趋炎附势,趁火打劫的“小人”之道,挣钱的时候必须如此,方能修得正果!

但是,除了挣钱的时候,到了花钱的时候,那就现出你的哲学层次了,那时候才是牵扯到正义、道德、社会责任的时候。更关键的是,只有拥有的财富或权力越多越大,你的思想才能发挥最大的影响。

为什么美国人能原谅克林顿的"拉链门"事件?就是因为美国人明白克林顿的价值在于管理国家,他的道德水准和审美水平跟他管理国家的水平没有必然的联系。该分开的东西就要分开,骂他两句就行了,只要他能让大家的钱多起来才是正道,骂过了,他干起来才更卖力,才更像个公仆。

多实际的思想啊,这个国家是多么的可怕,实用主义到了极致了!

当理想主义碰到实用主义,就是PLMM在胡同里遇到了流氓大哥。结果是只能被办。有人认为这些观点太过反传统,走极端,但是我想,既然市场中赚钱的人是少数,那么他们理念就注定是:反传统的、判逆的、和与众不同的,不管你承认与否,这就是事实。传统是统治工具中属于意识形态的一种,遗传惯性比较大。

成功人士挣到钱之前都是反传统的,成功了以后都成为了传统的卫道士!

充分说明了挣钱是没有道德的划分的。小平同志也说过白猫黑猫的话。好多当官的也是这样,总在想,不管用什么手段,先上了台再说,有了足够的权力,再来为人民服务,过程就先不管了。

他们的问题出在,官要当到多大,才能让他们自己觉得,以自己的才能到极限了,可以开始为人民服务了?事实往往是,官当得越大,越觉得不够,呵呵,够讽刺吧。

佛说人的欲望无止,此言对极。其实,圣人们该说的话早就都说完了。后来者都是在按照自己的理解翻译而已。

翻译的层次是根据翻译者当时的感悟深度而定的,跟圣人说的话的深度无关。圣人的话的深度是:无限。

因此它就包容了:所有明心见佛真理存在于自己心中之所以有顿悟一说,就在于此。

首先我们来定义一下什么叫期货交易中的成功:

我自己认为至少需要由以下几个条件组成(个人看法,只是作为参考):

1、资金帐户曲线12个月能保持稳定上升状态,其中亏损月份不超过2-3个。

2、资金帐户曲线从任何一个最高点下降不超过30%。

3、至少要有100次交易才能有统计学上的意义

分析一下成功交易者的模式,也可以看到有两种基本的类型:

1、交易盈亏数量上,赢利的交易次数大于亏损次数。

2、每笔交易的盈亏金额上,赢利的绝对金额高于亏损的绝对金额。

其他类型基本都是上面两种的组合。

第一种类型的交易者,交易手法主要是依靠交易系统,可能盈亏的金额基本相当,但是由于赢利的数量大于亏损的数量,所以,长期下来是有利润的。这种交易者我们称之为:数量型。

第二种类型的交易者:趋势型交易的代表,虽然经常发生亏损,在数量上亏损交易要多于赢利交易,但是,一旦捕捉到趋势,往往能产生惊人的利润,从而在弥补完小量亏损造成的损失后,还能有净盈利。这种交易者我们称之为:质量型。

由此,最完美的交易类型产生了:复合型交易者。它的特点是:数量上赢利次数大于亏损次数,金额上赢利要远远大于亏损。

这种理想性的模式,在现实中很难找到。

不管是任何一种模式,都有一个鲜明的共同特点:严格控制亏损的金额或者比例。只要违反了这个要点,前面所有的类型都统统转化成了亏损类型。

因此,要想在期货中做一个成功者,最基本的要求就是:控制亏损!

万丈高楼平地起,没有这个控制亏损的基石,是永远不可能成为一个成功的期货炒家的。

在中国的期货市场上,要时刻注意三个方面的搏弈力量,野鹤把它们称作三个代表:代表最基本面的供需关系;代表监管层和交易所的政策趋向及利益所在;代表大资金的运作思路。

最基本面的供需关系是决定市场发展方向的最根本力量,但是由于供需关系的改变是缓慢的、渐进的,因此,要单纯依靠基本面分析来做单,不考虑其他短期市场力量的冲击,还是有较大风险的,这方面,除非是现货商,才可以期转现,单纯的投机交易者,要小心选择市场出入点。

监管层的底线是不能出市场事件,不能闹得一大堆什么协会去上面告状,也不能承受其他部委的质询,好像中国的企业都是让期货给搞惨了,这样不利于最上面领导对监管层的印象。

交易所不仅在这方面和监管层是站在一起,还有更深的一层是交易所是个利益体,需要***的收入,还有和其他交易所之间的竞争(互相之间也在别苗头),为了能开新品种,都不想出市场事件。怎样在活跃市场和不出问题之间取得平衡,就是交易所的最根本矛盾所在。

对于大资金来说,一般都是交易所请来活跃品种的,所以占有资金和政策上面的优势,设计起交易计划来考虑得比较长远。但是怎么吸引来合适的对手是最发愁的事情,很明显,如果价格不涨或跌得离谱,别的资金是不会有兴趣进来趟这趟浑水的,但是离谱以后,现货商又是一个甩不掉的累赘等等这些,无时不刻地在主力的头脑中回旋。

举个例子

橡胶四月份爆跌之前,基本面上价格已经透支上涨太多。管理层也受到了来自其他部门、行业协会和企业的压力,如果出了事情,交易所要承担很大的风险。

主力已经乘机在远月进行了锁仓,三代表已经给出了市场最可能的发展方向:向下。这时候,我们要做的,就是等待技术发出空头信号了!等橡胶跌到了10000元的时候,相反的三代表方向出现了。

首先价格从终点回到了起点,基本面上看跌得过分了。其次,多逼空的风险已经释放,监管层可以放心睡大觉了。

交易所很担心橡胶品种从此做死了,没有人来玩了,***会大减,所以,急需再把橡胶活跃起来。

对于前期的主力来说,生生地接了这么多仓单,不把这个题材用尽,岂不亏了,再说了,现在10000—16000之间的政策真空区间已经探明,不做白不做,更何况现在来做庄,变成了给交易所个面子,日后有什么事,大家心照不宣,也都好说好说了,呵呵。

这时候,我们要做的,依然是等待技术发出做多的信号!

这只是两个极端的例子,其实其他品种像硬麦、大豆等,也都或多或少地出现过这种情况,这时候,深刻领会中国期货三代表的精神,会对你的交易大有助益的。

最后要补充两点:

1、野鹤是纯技术派,三代表的想法只是业余爱好而已,在市场进入疯狂的时候,我才会在这方面进行一点考虑。

2、无论如何,一定要等待市场价格发出买入或者卖出信号以后,才可以入场,千万不要做第一个吃螃蟹的人。  

首先声明两点:

1、野鹤做单不以均线做为交易信号。

2、同时野鹤深信:只要有良好的风险控制机制,和严格的执行纪律,任何简单的系统都能获取长期稳定的回报,其中均线是非常优秀的一个工具。

均线的最大问题就是滞后,尤其是当行情发生比较突然的转折的时候,等到长短均线相交,价位已经在十万八千里以外了,此点是初学者的普遍烦恼。

由于均线生成公式是一样的,唯一的不同是天数上面的差异,所以,我认为,均线存在“自我验证”的问题。

30天均线和5天均线中都包含最后五天的收盘价,关系就像父亲(30天)和儿子(5天)身上,都有爷爷(收盘价)的特征一样,而且父亲和儿子之间也很像。

所以首先,野鹤认为,如果要用均线,用一条要好过用多条。其次,用长期点的好过用短期的。多长呢?品种不同,要稍做调整。第三,由于商品期货的换月问题,国内没有像伦敦铜那样的连续合约,因此,建议有兴趣的朋友自己动手编制单个商品的整体价格走势(据我所知,已经有不少人这样做了)。这样产生出来的均线,是整个商品(比如大豆)的整体走势,受单个月份的影响相对较少。

最后,如何使用一条均线做出入市,举个简单的例子:

假设我使用60天线(整体商品的均线)来跟踪大豆,那么:

1、在均线上方我永远只做多,在均线下方我永远只做空;

2、收盘价低于均线,做空主力合约,反之,做多;

3、收盘价收到均线另一侧,平仓反手

上面这个简单的交易系统主要存在的问题是,如果是盘整时期,进出比较多,小额损失不断(也会有小额赢利),交易成本增加,并且永远有持仓,之所以要用周期长一点的均线,也是为了减少来回的交易。

但是同时,它绝不会丢掉任何一个大的行情,那是它赚大钱的时候,这正是所有趋势跟踪系统的最大优势所在。

不要爱上你的头寸

一句古老的期谚,现实中能做到的能有几人,看看以下几种表现是不是经常出现在你的身上:

1、入市之后,就容不得别人发表反面意见,一旦听到,不是马上反唇相讥,就是恶语相向,恨不得和他马上决斗。

2、如果持仓获得了较大的浮赢,心中最后悔的就是为什么当初不是满仓杀入。

3、如果浮赢最后大幅回吐,甚至变成了浮亏,心中首先想到的不是风险控制,而是怎么样加码把它挣回来。

4、一旦自己的思维形成了习惯,就很难改变。事后发现,往往在市场的顶部自己是坚定的做多者,在市场的底部自己又成了坚定的做空者,而在整个的过程中,自己又往往是逆市交易的代表。

5、即使爆仓了,但自己感觉仍然是被市场恶意害的。赔钱也赔得悲壮,赔得有理,在周围人的眼中,自己是个悲剧英雄,心理上至少还可以得到一些安慰性的补偿。

6、看到和自己持仓方向相反的期评,马上怀疑对方不是主力的喉舌来放烟幕弹,就是一个十足的大傻瓜,那么明白的趋势都看不出来。

7、在所有的评论当中,每当看到支持自己持仓的观点时,都更加坚定了自己的信心,开始考虑第二天是不是再增加一些头寸。对于不利的观点,往往是一带而过,不加关心。事后再看,往往又会惊奇地发现还有这些反方向的看法存在,怎么当初自己没有看到呢,又开始怪写评论的人没有把这些来重点阐述了。越是立场坚定地支持自己持仓方向的口号式评论,自己越喜欢看。最想痛打一顿的就是那个旗帜鲜明地发表反向观点的傻瓜了。

凡此种种,都说明了你已经染上了期货几大致命疾病之一,俗称:“情人眼里出西施”。虽然此病杀伤力不如“满仓”等速死症来得快,但是所有的慢性病里面,致死程度却是最高的。关键是此病的心理原因远远大于生理原因,所以没有任何的特效药可以快速见效。

唯一的出路在于患病者的自我意识的觉醒!

所以野鹤也只能描述几个发病时的症状供你参考,没有其他办法可以帮你治疗了。

交易中的亏损不一定就是你有哪里做错了,同样,赢利也不一定就是你做对的唯一结果。许多朋友把赢利就看作是当然的做对了,对亏损就像躲瘟神一样,其实大可不必如此。

学会接受亏损,接受那些“正确”的亏损,是步入职业交易者行列的重要一步。对我们来说,在设定了自己的出入市和风险控制原则之后,交易就成了一种金钱游戏。

你遵守了自己的原则,你就能在游戏中得分,反之,你违背了自己的交易规则,则会被倒扣分。

在游戏中得分,但是产生了亏损,要学会坦然接受,亏损只是游戏的组成部分。在游戏中得分,并获得了利润,也不用欣喜若狂,这,也只是游戏的另一个部分而已。在游戏中被扣分,但是获得了利润,告诉自己,这只是幸运,仅仅是幸运而已。在游戏中被扣分,而且产生了亏损,那就无可救药了。

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