期货盈利简单的不可思议

来源 网络转载 浏览 发布时间 18/04/25

开贴前,我是有些纠结的,一方面,网上见多了在期货上亏很多钱最后妻离子散的例子,更可悲的是,从他们在论坛上的发言可以看出来,他们永远都在重复自己悲惨的故事,一点长进都没有。我不是一个悲天悯人的人,我也和他们素不相识(我身边炒期货的很少),但看到这些故事我还是很伤感。如果我写的这些东西能够稍稍帮到这些人,我会觉得很欣慰。但是另一方面,我也知道期货是一个吃人不吐骨头的市场,能够长期成功的只是极少数人。如果看到此贴的人没有进步,反而有些新人冲了进来并且弄得伤痕累累,那我的罪过可就大了。

我出生在农村,从小是一个非常循规蹈矩的人,父母和老师眼中的乖乖儿。上大学、参加工作、结婚、生子,人生简直毫无波澜。我是一个性格非常保守但骨子里极不本分的人,比如我绝无勇气辞掉工作投入所有身家去搞创业,但我老想着把房子都卖掉去老家盖个别墅种几棵果树天天睡到自然醒;又比如我相信一分耕耘一分收获非常讨厌整天做白日梦想不劳而获的人,但我自己却总是想着有没有可以坐在家里合法发财的法子。

到目前为止,我做过很多尝试。我研究过数字彩票,足球彩票,外围网站也买过球,我炒过股票,A股B股、老三板、期货,我也研究过现货,但稍一研究即发现太不靠谱,所以没做。

常常听人说赌球是无底深渊,期货是无底深渊,接触这个的人不弄到倾家荡产家破人亡就不会收手。但我刚刚也说过,我性格极其保守,虽然我也玩足球彩票,但试过几次发现无法稳定盈利以后,我就每次只买十几二十块钱玩玩,或者干脆不玩,说收手就能收手,半年一年不投注一点影响都没有。最初接触期货时,我认为这是一个坐在家里发财的机会,但几次重仓碰壁后,自然而然的放低仓位,降低自己的心理预期,反而收到意想不到的效果。比如我开始指望每半年翻一倍,结果4个月被强平了两次仓,然后预期降低到每年20%的收益,却已经连续5年35%以上的收益了。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:做交易,准确的定位和目标很重要,不切实际的目标,只能带来不理性的操作,最终导致亏损。】

保守的性格让我很多时候做了傻子,却也让我得到了一些聪明人没得到的东西。

我是典型的工科男,做一件事之前喜欢先研究,看看是否有长期盈利的方法。刚知道期货时,我简直欣喜若狂,这东西好啊,可多可空,T+0,手续费低,只要研究出一些规律,那不是可以坐在家里挣大钱么?

于是我花费大量研究K线、均线、机构持仓数据,每日多空增减仓,上网搜索商品供需关系,甚至查看主产地天气情况。结果大家都能预期,这些东西看起来都好,然而并没有什么卵用。现在看起来,当时是走了很多弯路,但转念一想,没有那些弯路,或许也不会有后面的那些收获,这基本是每个做期货的人的必经之路吧。【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:从初学者到成熟交易者,短则三五年,长则十年八年甚至更长,因为有些弯路必须要走。】

几年后当我有了比较稳定的盈利后,我曾经非常推崇一句话:“技术指标反映一切数据”,并对基本面派不屑一顾。这句话并没有错,多空数据、主力散户持仓、参与者心理变化,甚至主力的刻意打压和拉升,一切的一切,全部可以从盘面上反映出来。当然可以反映是一回事,你能不能全部解读出来是另一回事。

技术派做到高手级别绝对是可以在期货上长期盈利的,他们完全可以无视基本面的一切信息。但是这不代表基本面一点用都没有,基本面派做到极致,一样可以挣钱,而且会挣更多的钱。问题在于,靠基本面做盘只适合于大资金的机构用户,人家有足够的钱和人脉关系去了解商品真正的供需。那些谁都能在网上查到的所谓基本面信息,根本不叫基本面,甚至很多时候是用来引诱小散户反向操作的工具。依靠这些来做盘,你会死得很惨。原因很简单,你能看到的信息,别人也能看到,如果你靠这个来操盘,别人当然也可以,如果你能赚钱,别人为什么不行?如果大家都赚钱,那这还是那个吃人不吐骨头的期货市场吗?【股海藏经楼(QQ/微信1730397054)评注:不管技术面,还是基本面,都只是一些信息或者数据而已,关键还在于怎么去解读这些信息和数据,并制定相应的策略】

所以,小散永远要记住一点:你需要做的是,认真学习一些真正的技术,大的图形形态,比如三角上升、三角调整、双底双顶、头肩顶头肩底等。(当然这不代表你学的技术越多越好,事实上大道至简的一些简单的K线或者均线,才是你应该坚持的交易规则,这一点我会在后面详细谈到),不要把时间浪费在每日收盘后去查看主力的持仓变化,每日开盘前期货日报上的新闻,不要上网搜索商品供求关系,或者农产品产地有没有下雨,今年有没有厄尔尼诺,那样不但不会提高你的交易胜率,反而极有可能让你限入歧途。

其实如果放平心态,摆正位置,一年20%的收益,傻子也能做到,但如果你想着每年200%,或许自己就变成了傻子。

我们可以做一个简单的计算,你只交易一个品种,持仓20%,那么你在这个品种上收益翻倍,你总收益就可以达到20%。假设保证金比例是10%,只需要你持仓的品种在你头寸的方向上运行10%就能达到了,简单吧?如果你确保准确率的话,每次价格涨跌3.5%你就平仓,一年只需要3次你就完成目标了,简单得不可思议吧。

但为什么绝大多数的人做不到呢?最主要在于持仓比例,比例过重会影响心态,心态又影响你纪律的执行性,所以说持仓过重是期货操作的第一禁忌,无数人整天嘴上喊着轻仓顺势止损,一到实盘操作,心态一乱,全部忘得干干净净。最近几年我持仓比例一般保持在20%以下,从未超过30%,所以我可以把止损设得比较大,在市场波动时不会乱了方寸。有人会说,那是在震荡市,如果单边市场你方向做反了呢。对,问得好,单边市场更简单,如果某品种几个月连续运行在60日均线以下(或者你可以选择一个更适合你交易系统的时间周期,但一般来说,周期越大准确率越高),无疑是空头市场;同理长时间在60日线上运行就是多头市场。你们可以打开交易软件看看任何品种的任何一年交易时间,看看有没有哪个品种的波动幅度小于20%,或者哪个品种你沿着60日均线开仓,价格没有运行到过你开仓方向20%以上的位置。

所以只要你真正把轻仓顺势做到位而不是停留在嘴上,每年收益高于20%这个目标,做不到比做到难多了。

刚才有人提到黑天鹅,那就从黑天鹅说起吧。

黑天鹅其实分为两种:一种是只和你交易品种紧密相关的突发事件,比如当年的轮胎特保案,对天胶的影响是巨大的,但对其他品种几乎没有影响;还有一种是系统性的影响,会让所有品种泥沙俱下或者鸡犬升天,比如加息降准,比如去年股灾时的那种股票期货全线跌停。黑天鹅具有突发性,是不可预防的,如果能预防,就不叫黑天鹅了。

黑天鹅的影响如果恰好和你的持仓方向相反,很多仓位重的一下子就爆仓了,逃都没机会逃。轻仓的作用这时候体现得尤为明显,即便像当年的橡胶一样吃两个跌停(这已经是很极端的情况了),如果你仓位很轻,而且长线趋势没变,承受一时的损失又有什么关系呢。很多人重仓甚至满仓操作,别看他平时经常一个月翻倍,半年四倍五倍什么的,这样的情况只要遇上一次,马上本金损失殆尽还要倒贴期货公司钱,想再翻身得是很多年以后的事情了。所以奉劝一句,期货市场是一个杠杆游戏,永远永远不要重仓操作。

如果轻仓遇上黑天鹅呢,我个人的做法是,如果是非常确定的单边市,均线多头排列,K线形态也很漂亮稳健,我会扛着。因为我是做趋势的,看的是长期走势。一个商品的趋势一旦形成,是没那么容易改变的,黑天鹅也不行。如果是震荡市,我会止损离场,没什么好犹豫的,亏损是交易的一部分,看错了或者运气不好,认输离场,这是尊重市场的方式,如果你一直尊重市场,市场迟早会给你可观的回报。和重仓同样要不得的是,明明已经被证明做错了,还要死扛。

来说说交易品种。

我个人是不喜欢交易太多品种的,一来资金有限,二来时间和精力有限。我见过5万权益的人同时交易六七个品种的,这种做法我理解不了。另外,还有人同时交易高度关联的两个品种,比如焦煤和焦炭,菜粕和豆粕,这个就更没有意义了。如果你做多/空,你选更强/弱的那一个,仓位重一点,不就可以了吗?当然,他们可能有他们自己的道理,我比较愚笨,理解不了。

选交易品种就跟交朋友一样,多多少少是有些自己的特点的,品位对上了,感觉就上来了,操作起来也会得心应手。我以前用同样的操作系统测试过几乎所有品种,发现在白糖、焦炭、棉花和天胶上的成功率最低,而在两粕、棕榈油上效果极好。一开始我当然是不信邪的,认为仅仅是碰巧而已,时间长了,碰壁次数多了,尝甜头次数多了,慢慢懂了。每个人的交易系统风格是固定的,而不同品种主力的风格也轻易不会改变,遇上适用你风格的主力,你的系统就会很有效,反之则来回挨耳光。所以,现在我只在自己熟悉的品种上交易,但总是偶尔管不住自己的手,忍不住试试那些给我惨痛记忆的品种,多数时候还是会挨上一刀。一直到现在,这个习惯我还是没能完全戒掉,或许还需要挨更多的刀,吃更多的亏才能学会吧。

回过头看看,那些适合我交易系统的品种,都是期货市场上著名的妖品种,这些品种涨起来跌起来能让你瞠目结舌,所以我错过了棉花当年的历史大牛市,糖高宗也没让我赚到一分钱。可能我注定是屌丝的命,只能赚一些温和的小钱吧。

当你准备交易一个品种时,你得先看看它的成交量,成交太清淡的,哪怕你有天大的本事也赚不到钱。还有些品种,可能长年累月每天十几二十万手的成交量,但某段时间突然连续放量,恭喜你,这往往是一个机会,这是要确定方向了。但市场上的陷阱无处不在,均线聚拢后,突然放量拉升,你一看到突破了,急匆匆的冲进去,往往这是个假象,后面剧烈调整,跌势才刚刚开始。

我最喜欢的是,比如均线聚拢后,突然有一天价格突破所有均线,放量下跌,随后慢慢反弹至均线附近,受压制回落,这时候才是我觉得最安全的放空机会。总而言之,当价格在上涨,我准备入市做多时,如果价格不回踩一下支撑位,我是不太安心;同理,当我想做空时,如果不反弹被压力位压制一下,我也不太敢重仓。所以像棉花那种没有调整的单边市场,我没抓住。

小资金轻仓无意义,赚不了几个钱还亏了时间。这是很典型的一种思想,也是我一直想拿出来说的,正好有人提到,就和大家交流一下。

如果资金较少,比如10万块,一年20%也才赚2万块,花那么多时间精力值得吗?其实心态放平稳,顺势轻仓操作,并不会花太多精力。而如果你只有这么一点钱,显然你只能把期货当成爱好练练手玩玩,工作才是你主要任务,好好做你的正事,把期货当业余爱好,花较少时间较少精力在这上面,等你攒了一些本金,并且练多了有所心得时,再进来好好做也不迟。另一方面,即便你资金很少,重仓操作,难道不亏时间不亏钱?同时还极大影响你的心态,进而影响工作,实在是有百害而无一利。轻仓,对于小资金来说一样重要。

论坛上太多了几千几万块本金喊打喊杀要做到多少多少万的,一大半要不了多久就被市场消灭。还有一些陆续追加保证金,但越做越亏的,不排除有少数人有盈有亏做了几年还存活着。但你想想,他花了多少时间,多少精力,几年才赚了一两万甚至几千块钱。你把这些精力放在工作上,回报或许会是这个的很多倍。至少我是从来没见过有人5万以下资金做到三五十万,如果你们谁看到过,告诉我,让我膜拜一下。

期货门槛很低,一手玉米最低一千多保证金就能入场了,但如果你总资金在5万以下,其实是没进来趟这趟浑水的。当然如果你一定要玩,抱着学习的心态,带几千块钱一两万块钱进来,输光走人,也可以。前提是你从输的钱中学到了东西。事实上,那些小资金的人很多恰恰相反,他们在期市里从事的永远是相同的故事,就算炒100年也不会有进步,有些人是注定不适合这个市场的。

来说说几个具体品种吧,这只是我的个人看法,每个人的仓位、操作周期、资金管理理念都不同,如果谁据此操作,有所损失的话,希望不要来怪老夫。

1、沥青

沥青以前是一个冷门品种,成交量非常清淡,但最近半年明显有资金进来,前段时间还有一顿爆炒,尽管后来有所回调,但它早就已经将60日线牢牢踩在脚下,前段时间更是一举拿下年线。后来有一个回踩,目前在60日和120日均线间盘整。试想一下,压制了一年多的半年线被突破,压制了整整两年的年线被突破,如果经确认支撑有效,后续能不展开一轮浩浩荡荡的行情吗?我做波段和趋势的,从不看日线以下的K线图,我不知道明天后天怎么走,甚至也不知道下周怎么走,但如果我要入场,首先大的方向我肯定会做多,依托年线逢低多,如果怕被甩下车,也可以依托半年线,后续如果经多次确认支撑有效,或者空头力量一次比一次弱,弱到只能去测试30日线,20日线,甚至5日线,我会逐步加仓。

2、白糖

白糖是个妖孽,相信玩过期货的人都同意这句话,我本人在白糖上的成功率也远低于其他品种。到目前为止我在白糖上是总盈利是负的。但这不妨碍我关注它,并且验证我的交易系统。白糖其实很有意思,从去年开始,它并没有跟随大多数商品的大势深幅调整,半年前也没有跟随黑色及农产品剧烈反弹,同时它也完全独立于外糖,就是一幅我行我素的嚣张样子。股票里面有句话,横有多长竖有多高,对期货同样适应。白糖经过这么长时间的盘整,短中长期日K线几乎拧成了一根麻绳,是时候选择方向了。上周两根长阴线,激进的人可能会已经入场做空了,但越是这时候,陷阱越多。长阴没有放量,必须要配合价格反抽到均线附近回落,才会确认跌势。而如果来一根巨量长阳突破所有均线,代表的意义则完全相反,说明多方壮烈行情即将展开。对于咱们小散来说,现在搬条凳子静静看好戏,不是很好吗?

来说说技术形态吧。

炒期货初期,我钻研过各种技术指标,实战检验次数多了才会发现,越是简单的东西越不会骗人。那些布林线啊各种顶背离底背离,两三根线的启明星黄昏星,甚至一两根的乌云盖顶,孕线什么的,都是骗你没商量。这些东西只能标明一个形态,未必就会走出来。K线,均线,成交量,才是最直观而且最不会骗人的东西。

不要过于看重各种技术指标,不代表不需要去学技术,关键是你要学会化繁为简,抛开市场中各种干扰,专注于你专注的东西。比如三角整理,三角上升,圆顶圆底,双顶双底,头肩底头肩顶,而且周期越长,这些形态就越有效,这时候再配合上前期说的那些东西,成功率就加倍提升了。比如某品种半年内,连续二次冲到某一价位就回落盘整,当他第三次反弹至前期高点,这时候又正好走出一个乌云盖顶形态,你当然可以大胆开空。各种技术形态都有一定的错误率,但如果几个简单有效的指标都指向一个趋势,错误率就会更低,这就是你开仓的时机。

市场中的陷阱无处不在,很多人依托5日均线,20日均线,或者60日均线操作,这本身并没有错,各人操作风格不同而已。很多人看到价格上破或者下破这些均线就开仓或者平仓,主力很多时候就是看到散户的这种心理,明明要上涨,偏僻要下破60日均线,造成多头被彻底打败的假象,这样做多的平仓止损,做空的也放弃开仓,然后再拉升绝尘而去。既然是这样,为什么不可以稍稍调整一下自己的系统,你老用60日线来吓我,我为什么不可以试试70日线,75日线呢?对吧。不破不立,说的就是这个道理。


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